Publicación: Modelo de proyección de indicadores y estados financieros, de corto y mediano plazo, para una empresa manufacturera. Caso Empresa Expofaro
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Resumen en español
RESUMEN: En el presente estudio se presenta la elaboración de un modelo de proyección de Indicadores y Estados Financieros, para un horizonte de 5 años, para C.I. Expofaro, compañía de manufactura ubicada en la ciudad de Medellín, la cual está dedicada a la producción y comercialización de prendas de vestir de telas denim para la exportación. Para la construcción del modelo se realizó un estudio de bibliografía de Finanzas Corporativas y Valoración de empresas, se estudiaron otros modelos de proyección, y se tuvo asesoría del director de costos de la empresa. Con todos estos elementos fue posible crear un modelo en Microsoft Excel que permite realizar proyecciones de Indicadores Financieros, del Estado de Resultados, Balance General y Flujo de caja de C.I. Expofaro. Este trabajo contiene un análisis de las cuentas que comprenden los Estados Financieros de esa compañía, comentarios sobre la estructuración del modelo, el diseño de la estructura de proyección del Estado de Resultados, Balance General y Flujo de Caja, una descripción de los diferentes indicadores que pueden ser proyectados, es decir, incluye los elementos que fueron necesarios para crear el modelo y la estructura y modelo como resultado final. Adicionalmente, se hace una breve descripción de las diferentes plantillas contenidas en el modelo, y se realiza una explicación práctica de la forma en que los usuarios deben operar el modelo con el objetivo de obtener una proyección global de los Indicadores y Estados Financieros. El modelo fue creado para que C.I. Expofaro cuente con una herramienta de análisis financiero, donde pueda analizar la percepción del futuro de la compañía con el fin de que la dirección cuente con información suficiente para generar planes de acción que busquen generar condiciones estables de liquidez y rentabilidad y a su vez la empresa pueda tener un endeudamiento adecuado que garantice la permanencia y el crecimiento de la empresa.
Resumen en inglés
ABSTRACT: This study presents the development of a model for forecasting financial ratios and financial statements, for a 5 year horizon, of C.I. Expofaro, a manufacture company from the city of Medellín, which is dedicated to the production and commercialization of Apparel made in denim cloth for export sales. To built the model there has been a search of bibliography of Corporate Finances and Valuation of Companies, it’s also based on the analysis of practical models developed by other companies and in the consultancy help of the Cost Director of the Company. With all those elements a model in Microsoft Excel was built which gives the chance to make forecasts of C.I. Expofaro’s financial ratios, income statement, balance sheet and cash flow. This project contains an analysis of all the accounts of the company’s financial statements, comments about the development of the model, the design of the structure that allows making the forecasts of the Income statement, balance sheet and cash flow and a description of the financial ratios that can be forecasted. Furthermore, there’s a brief description of the templates included in the model, and finally there’s an explanation of a practical example showing how to use the model to obtain forecasts.